MAYBANK

Công Ty

KSH ( UPCOM)

- Công ty cổ phần DAMAC GLS

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-168,488	288,397	268,800	-2,858
Lợi nhuận trước thuế:	2,934	692	8,729	-
Khấu hao tài sản cố định	164	14	13	-
Các khoản dự phòng	-	-	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-626	-1,401	-1,467	-
Chi phí lãi vay	1,380	-	40,612	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3,852	-695	47,886	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	-156,176	280,582	230,442	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-82,609	-	-	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	67,845	8,425	-9,609	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	156	85	80	-
Tiền lãi vay đã trả	-1,380	-	-	-5,165
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-176	-	-	-2
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-4,080
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-196,144	-292,705	-234,242	-38,029
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1,770	-	-42	-5,000
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3,000	-80,000	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	8,000	70,000	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-200,000	-284,000	-235,000	-235,000
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	201,968
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	626	1,295	800	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	364,772	-	7,835	41,633
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	299,562	-	7,835	155,800
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	157,419	-	-	222,577
Tiền chi trả nợ gốc vay	-92,209	-	-	-336,744
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	140	-4,308	42,394	746
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	588	4,896	3,114	2,368
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	728	588	45,508	3,114

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015