MAYBANK

Công Ty

VCR ( UPCOM)

8 ()

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	32,342	59,493	13,861	21,611
Lợi nhuận trước thuế:	-15,822	7,509	2,716	2,105
Khấu hao tài sản cố định	362	2,098	-	3,550
Các khoản dự phòng	11	25	38	-556
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	0	-0	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-527	-13,745	-1,208	-195
Chi phí lãi vay	8,417	46	14	141
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-7,558	-4,067	4,625	5,044
Tăng, giảm các khoản phải thu	-86	4,373	2,189	2,553
Tăng, giảm hàng tồn kho	-7,663	-2,884	3,817	3,234
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	44,681	56,525	1,565	8,229
Tăng, giảm chi phí trả trước	2,988	5,605	1,719	2,572
Tiền lãi vay đã trả	-	-46	-54	-4
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-	-	-19
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	2
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-4,916	-679	-1,751	-22,255
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-504	-15,219	-3,995	-23,140
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	367	14,205	2,067	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5,000	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	690
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	220	335	177	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-14,087	-56,711	-10,765	250
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	20,000	-	2,950
Tiền chi trả nợ gốc vay	-14,087	-76,711	-10,765	-2,700
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	13,339	2,103	1,346	-394
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	6,263	4,160	2,815	3,208
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-0	0	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	19,602	6,263	4,160	2,815

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015