MAYBANK

Công Ty

KDH ( HSX )

18 ()

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	596,863	1,197,485	184,830	219,477
Lợi nhuận trước thuế:	729,036	582,598	317,261	104,886
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	2,766
Các khoản dự phòng	-271	2,063	1,513	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-82,214	-27,221	-193,071	-114,605
Chi phí lãi vay	9,825	8,648	8,514	35,099
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	663,277	575,935	137,018	28,145
Tăng, giảm các khoản phải thu	87,207	-629,468	368,351	557,792
Tăng, giảm hàng tồn kho	-84,885	1,424,147	-454,600	-306,028
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	260,141	109,013	210,497	51,268
Tăng, giảm chi phí trả trước	-58,564	-4,685	-19,796	-2,782
Tiền lãi vay đã trả	-156,178	-145,678	-19,286	-88,875
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-113,235	-92,392	-34,888	-19,657
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-385
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-81,871	86,264	-1,994,015	-315,415
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-61,193	-4,308	-7,924	-1,315
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1,850	-	2,596	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-160,000	-	-2,111,912	-603,659
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	6,603	-	111,080	281,761
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	130,869	47,072	12,145	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	1,017,092	-1,206,766	2,357,003	442,109
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1,487,681	560	1,605,787	430,747
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,794,206	1,737,594	2,798,056	332,312
Tiền chi trả nợ gốc vay	-2,030,796	-2,818,920	-1,946,056	-320,950
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-234,000	-126,000	-100,785	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	1,532,084	76,983	547,818	346,171
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	1,059,489	982,506	434,689	88,518
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	2,591,573	1,059,489	982,506	434,689

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015