MAYBANK

Công Ty

BTP ( HSX )

12 ()

- Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	201,909	69,771	12,223
Lợi nhuận trước thuế:	108,025	148,758	120,268
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	56,409	66,226	92,426
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	63,972	8,246	50,670
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-80,500	-66,349	-64,364
Chi phí lãi vay	13,441	13,535	15,256
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	186,412	190,879	273,953
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1,010,570	210,164	-120,402
Tăng, giảm hàng tồn kho	967	13,625	-5,456
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1,074,214	-271,535	-88,374
Tăng, giảm chi phí trả trước	-19	-565	219
Tiền lãi vay đã trả	-13,407	-13,490	-15,664
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-20,302	-43,039	-16,409
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	19,688	-37,623	31,461
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-110,554	-102,786	-40,749
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-644,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	659,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-632,000	-300,500	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	700,500	294,000	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	61,743	71,664	57,210
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-111,957	-108,186	-94,782
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	261,000	152,000	183,699
Tiền chi trả nợ gốc vay	-312,777	-200,029	-218,782
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-60,180	-60,157	-59,700
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	109,640	-76,037	-51,098
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	216,843	292,881	343,979
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	326,484	216,843	292,881

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015