MAYBANK

Công Ty

SDU ( HNX )

7 ()

- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-84,101	-66,109	-56,290	98,300
Lợi nhuận trước thuế:	4,739	5,833	9,678	4,217
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	4,671
Các khoản dự phòng	815	11,115	0	9,886
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-1,856	6,319	-84	-681
Chi phí lãi vay	6,294	4,950	2,696	12,611
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	13,796	31,858	16,293	30,704
Tăng, giảm các khoản phải thu	-68,403	-32,356	134,836	-53,734
Tăng, giảm hàng tồn kho	-70,082	327,631	-367,171	-165,143
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	52,600	-382,557	124,436	323,283
Tăng, giảm chi phí trả trước	152	-711	296	-202
Tiền lãi vay đã trả	-11,218	-4,642	-2,910	-13,499
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-463	-4,937	8,916	-3,640
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-19,467
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-647	-2,370	84	31,659
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-2,543	-	-
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-20,000	-1,450	-	-150
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	1,300	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-30,007
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	17,057	-1,593	-	61,135
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,296	1,916	84	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	112,167	28,672	48,840	-82,260
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	163,000	66,540	122,960	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	-50,833	-37,868	-74,120	-82,260
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	27,418	-39,807	-7,365	47,699
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	6,883	46,690	54,055	6,356
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	34,302	6,883	46,690	54,055

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015