MAYBANK

Công Ty

PDC ( HNX )

8 ()

- Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	3,903	14,496	20,393	18,193
Lợi nhuận trước thuế:	8,056	6,297	1,005	3,046
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	5,379
Các khoản dự phòng	-268	465	-41	-166
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-661	-846	-787	-1,378
Chi phí lãi vay	45	245	442	684
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	18,255	13,029	7,444	7,565
Tăng, giảm các khoản phải thu	-59,659	8,859	13,604	-13,015
Tăng, giảm hàng tồn kho	-18,061	-289	2,068	-993
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	64,165	-3,615	-3,978	22,122
Tăng, giảm chi phí trả trước	751	-2,483	1,813	3,172
Tiền lãi vay đã trả	-45	-245	-448	-684
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1,503	-760	-109	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	27
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-1,770	869	-2,954	-23,890
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2,430	-201	-3,741	-25,269
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	223	-	10
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-20,666	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	20,666	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	661	846	787	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-8,000	-5,000	-15,000	-2,000
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	-	-	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	-8,000	-5,000	-15,000	-2,000
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-5,867	10,364	2,439	-7,697
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	25,977	15,613	13,173	20,870
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	20,110	25,977	15,613	13,173

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015