MAYBANK

Công Ty

DIG ( HSX )

11 ()

- Tổng công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-262,976	-365,208	-370,144
Lợi nhuận trước thuế:	255,344	91,817	-
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-8,485	1,213	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-2	21,056	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-89,107	-17,518	-
Chi phí lãi vay	15,976	15,687	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	187,859	134,752	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	113,331	-293,716	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-513,847	-421,839	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	156,990	409,901	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	516	-39,175	-
Tiền lãi vay đã trả	-186,482	-146,577	-182,267
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-34,905	-6,729	-11,840
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-141,505
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	289,809	70,575	-40,227
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-17,885	-21,428	-18,748
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1,024	488	224
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-16,700	-84,962	-360,602
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	77,587	317,302
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-139,553	-870	-20,682
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	374,521	82,640	11,833
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	88,403	17,122	30,446
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-3,387	409,546	1,825
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	81,510	65,000	208,983
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	574,397	1,128,131	278,444
Tiền chi trả nợ gốc vay	-545,604	-783,585	-410,256
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-113,689	-	-75,345
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	23,446	114,914	-408,546
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	179,462	64,549	473,093
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2	-1	2
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	202,910	179,462	64,549

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015