VHC (
HSX
)
22
()
- Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 447,463 | 955,581 | 145,534 | 63,587 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 722,781 | 672,433 | 386,668 | 587,062 |
| Khấu hao tài sản cố định | - | - | - | 120,831 |
| Các khoản dự phòng | -96,364 | 38,756 | 16,496 | -4,584 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 6,972 | -7,166 | 4,488 | 4,639 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -30,059 | -32,856 | -50,894 | -210,449 |
| Chi phí lãi vay | 71,441 | 68,145 | 36,841 | 38,438 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 873,618 | 886,150 | 537,962 | 535,937 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -176,143 | 50,599 | -74,602 | -114,482 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | 74,353 | 39,037 | -213,580 | -216,612 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | -108,953 | 113,409 | 44,606 | 31,678 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | 11,247 | -1,460 | 15,739 | -1,962 |
| Tiền lãi vay đã trả | -73,935 | -76,341 | -42,642 | -39,068 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -115,360 | -32,636 | -39,429 | -125,851 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | -593,432 | -464,947 | 480,471 | -1,097,413 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -242,641 | -356,421 | -348,180 | -361,516 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 91 | 7,351 | 12,994 | 3,027 |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -600,007 | -980,116 | -180,000 | -1,132,210 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 396,460 | 813,288 | 982,200 | 331,022 |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | -182,089 | -8,013 | -47,807 | -356,600 |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 19,173 | 28,503 | - | 404,023 |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 15,581 | 30,461 | 61,264 | 14,840 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | 26,606 | -621,961 | -419,466 | 1,049,374 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | - | - | 135,765 |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | -3,016 | - | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 4,760,650 | 4,760,994 | 8,772,902 | 5,957,019 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -4,734,044 | -5,149,279 | -9,099,997 | -4,875,021 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -0 | -230,660 | -92,371 | -168,389 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | -119,364 | -131,327 | 206,539 | 15,548 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 164,636 | 296,093 | 89,238 | 73,329 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 73 | -130 | 316 | 361 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 45,345 | 164,636 | 296,093 | 89,238 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015