MAYBANK

Công Ty

MDC ( HNX )

5 ()

- Công ty Cổ phần Than Mông Dương - TKV

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-18,759	-248,262	121,398	240,141
Lợi nhuận trước thuế:	19,306	28,777	440	51,278
Khấu hao tài sản cố định	128,366	187,003	140,287	142,681
Các khoản dự phòng	-3,358	5,498	7,234	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-1,025	-1,308	-1,068	-1,491
Chi phí lãi vay	61,828	43,286	39,639	51,354
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	205,116	263,257	186,532	243,822
Tăng, giảm các khoản phải thu	21,611	-18,447	-187,821	64,248
Tăng, giảm hàng tồn kho	2,614	3,142	-931	439
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-83,467	-265,048	249,172	-2,176
Tăng, giảm chi phí trả trước	-89,930	-182,663	-71,591	-1,478
Tiền lãi vay đã trả	-61,828	-43,286	-40,245	-50,828
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7,243	-3,160	-6,000	-11,405
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-29,339	-98,772	-91,143	-111,849
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-30,404	-100,080	-92,211	-113,340
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	466	723	895	1,290
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	598	585	173	200
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	48,781	346,810	-29,723	-127,833
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	691,721	490,694	327,869
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-344,908	-502,476	-437,735
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-5,964	-3	-17,941	-17,967
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	683	-224	532	459
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	2,813	3,036	2,505	2,046
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	3,496	2,813	3,036	2,505

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015