MAYBANK

Công Ty

VC1 ( HNX )

8 ()

- Công ty Cổ phần Xây dựng số 1

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-31,494	-96,211	-18,622	105,293
Lợi nhuận trước thuế:	22,296	16,120	15,278	14,536
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	5,707	6,313	-4,374	2,714
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-0	-	-2	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-2,567	-3,699	-3,617	-1,759
Chi phí lãi vay	10,856	3,042	56	2,184
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	41,971	26,258	62,113	27,849
Tăng, giảm các khoản phải thu	-27,672	-167,035	-54,958	14,380
Tăng, giảm hàng tồn kho	-12,892	-62,668	20,519	135,802
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-12,770	125,043	-41,639	-57,098
Tăng, giảm chi phí trả trước	-520	-8,130	240	-5,339
Tiền lãi vay đã trả	-9,059	-2,676	-56	-2,184
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7,514	-3,027	-2,065	-4,534
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	4,478	-289	3,604	5,228
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3,039	-3,987	-527	-342
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2,477	2,780	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-51	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	1,134
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	1,180	1,952
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	5,000	-	513	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	90	919	2,951	2,484
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	27,146	85,879	-19,262	-85,398
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	3,720	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	314,416	190,934	-	84,246
Tiền chi trả nợ gốc vay	-284,786	-93,667	-7,401	-151,890
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-6,204	-11,388	-11,861	-17,754
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	130	-10,621	-34,280	25,123
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	30,953	41,574	75,851	50,729
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0	-	2	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	31,083	30,953	41,574	75,851

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015