MAYBANK

Công Ty

VGS ( HNX )

7 ()

- Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-243,185	-187,781	299,081	-159,372
Lợi nhuận trước thuế:	83,417	97,461	56,959	25,219
Khấu hao tài sản cố định	51,797	-	-	26,325
Các khoản dự phòng	-240	-60	19,961	7,933
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-17,627	-15,731	-30,813	-24,279
Chi phí lãi vay	47,472	33,076	36,921	41,172
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	164,833	178,146	115,442	76,370
Tăng, giảm các khoản phải thu	-48,603	-335,212	172,607	-171,479
Tăng, giảm hàng tồn kho	-229,978	-203,205	144,043	-163,991
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-61,094	209,588	-87,382	157,127
Tăng, giảm chi phí trả trước	-5,908	11,616	-1,487	-10,226
Tiền lãi vay đã trả	-47,491	-32,957	-37,022	-41,099
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13,092	-14,439	-5,910	-4,177
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-1,897
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	46,358	34,169	15,234	-22,944
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-7,493	-10,201	-44,173	-43,150
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	4,634	1,433	70
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	34,000	26,000	30,000	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	9,616	-	9,724	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10,235	13,735	18,251	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	201,300	139,262	-297,346	71,243
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	18,015	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	5,122,408	3,459,889	2,840,099	2,532,862
Tiền chi trả nợ gốc vay	-4,864,498	-3,302,669	-3,128,453	-2,354,425
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-56,609	-35,973	-8,992	-7,194
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	4,474	-14,350	16,968	-11,073
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	11,153	25,503	8,535	19,608
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	15,626	11,153	25,503	8,535

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015