MAYBANK

Công Ty

SD4 ( HNX )

4 ()

- Công ty Cổ phần Sông Đà 4

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-81,936	-67,416	-32,824	-24,603
Lợi nhuận trước thuế:	32,649	30,779	30,005	-
Khấu hao tài sản cố định	25,686	24,767	24,744	-
Các khoản dự phòng	104	3,013	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-192	767	3,468	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-761	-807	-921	-
Chi phí lãi vay	47,657	41,569	31,521	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	105,142	100,089	88,817	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	-138,854	-99,403	-228,242	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-40,414	-43,729	108,015	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	56,684	39,217	37,912	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	-7,944	-13,872	4,605	-
Tiền lãi vay đã trả	-48,062	-40,755	-32,660	-48,937
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5,239	-6,870	-8,712	-896
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-13,325
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-21,684	-39,822	-18,784	-8,231
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-24,754	-40,346	-19,467	-4,799
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3,045	423	508	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-3,529
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	25	102	176	96
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	104,366	59,977	83,394	50,277
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	719,833	602,297	531,445	415,997
Tiền chi trả nợ gốc vay	-615,208	-519,517	-439,948	-350,535
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-259	-22,803	-8,103	-15,186
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	746	-47,261	31,786	17,443
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	12,539	59,800	28,014	10,571
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-0	0	0	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	13,285	12,539	59,800	28,014

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015