MAYBANK

Công Ty

VDL ( HNX )

26 ()

- Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	12,962	24,517	-21,853	10,185
Lợi nhuận trước thuế:	26,260	25,746	31,042	-
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	-	-	-25	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	54	193	36	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-301	-268	-1,470	-
Chi phí lãi vay	1,716	1,232	752	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	33,708	32,644	35,923	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	1,250	17,128	-47,184	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-30,576	-11,812	-4,633	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	15,917	-5,908	-111	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	-385	-451	161	-
Tiền lãi vay đã trả	-1,716	-1,232	-752	-1,572
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5,213	-5,709	-4,983	-6,332
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-112,481	-42,973
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-12,372	-29,300	7,777	-11,263
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-12,673	-29,657	-5,502	-14,548
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	142	55	123	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-117,551	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	134,743	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	11,686	1,500
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	159	302	1,470	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-6,142	1,988	-6,538	3,124
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	307,417	210,554	213,740	154,458
Tiền chi trả nợ gốc vay	-298,888	-208,566	-220,278	-151,333
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-14,671	-	-	-1
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-5,552	-2,796	-20,614	2,046
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	22,878	25,674	46,286	44,241
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-0	0	1	-0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	17,326	22,878	25,674	46,286

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015