MAYBANK

Công Ty

CTB ( HNX )

32 ()

- Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-295,900	205,189	6,771
Lợi nhuận trước thuế:	21,559	17,576	14,050
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	8,675	1,435	3,133
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	26	-18	-29
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-3,154	-384	-406
Chi phí lãi vay	3,838	4,977	4,334
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	39,629	32,677	29,279
Tăng, giảm các khoản phải thu	-323,752	-47,256	8,678
Tăng, giảm hàng tồn kho	-21,832	41,982	-17,408
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	18,844	189,714	-10,263
Tăng, giảm chi phí trả trước	-1,419	-927	-230
Tiền lãi vay đã trả	-2,635	-4,782	-3,572
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3,774	-4,895	-3,246
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	497	-4,434	-15,740
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2,767	-1,818	-16,147
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	534	91	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-10,000	-3,000	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	10,000	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,730	293	406
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	110,720	-32,259	43,584
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	52,260	-	10,219
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	178,442	163,331
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-201,251	-124,015
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-9,450	-5,950
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-184,684	168,496	34,615
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	222,387	53,891	19,276
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	37,703	222,387	53,891

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015