MAYBANK

Công Ty

SD7 ( HNX )

- Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	63,122	-115,071	-2,215	90,798
Lợi nhuận trước thuế:	-17,596	-211,319	677	9,617
Khấu hao tài sản cố định	2,000	4,200	10,226	49,589
Các khoản dự phòng	-3,608	28,277	-19,996	4,885
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	2,996	74,422	18,988	637
Chi phí lãi vay	11,498	16,667	22,790	61,717
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	12,898	-87,752	32,685	126,445
Tăng, giảm các khoản phải thu	-28,432	167,300	-32,241	57,597
Tăng, giảm hàng tồn kho	96,007	43,478	86,732	-19,214
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-12,783	-224,676	-72,405	-7,585
Tăng, giảm chi phí trả trước	14	1,540	6,402	-5,434
Tiền lãi vay đã trả	-348	-14,793	-23,259	-57,129
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-102	-130	-1,891
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	23,100	186,634	29,955	-93,298
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-120	-128,138
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4,600	1,897	17,558	11,381
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-1,666	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	462	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-3,182	-610	-17,762	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	21,668	185,300	26,321	23,005
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	14	47	5,163	454
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-86,600	-70,974	-50,321	16,708
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	16,000	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	146,431	281,194	459,010
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-233,404	-317,309	-438,032
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-0	-1	-14,206	-4,270
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-378	589	-22,582	14,207
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	1,351	762	23,344	21,344
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	974	1,351	762	35,551

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015