MAYBANK

Công Ty

NGC ( UPCOM)

4 ()

- Công ty Cổ phần Chế biến thuỷ sản xuất khẩu Ngô Quyền

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-540	11,988	7,863	-2,076
Lợi nhuận trước thuế:	691	2,620	2,364	12,026
Khấu hao tài sản cố định	-	-	3,103	2,815
Các khoản dự phòng	-2	184	55	1,481
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-31	98	262	87
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-2	2	-3	-11,424
Chi phí lãi vay	3,988	4,706	5,113	5,556
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8,055	10,828	10,895	10,541
Tăng, giảm các khoản phải thu	-13,388	-3,684	5,401	3,174
Tăng, giảm hàng tồn kho	9,469	5,862	731	-9,279
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	287	4,369	-832	1,684
Tăng, giảm chi phí trả trước	-13	271	-388	-216
Tiền lãi vay đã trả	-3,988	-4,706	-5,113	-5,556
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-	-550	-3,070
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-10,582	647
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-2,498	-757	-3,833	7,304
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-809	-3,836	-5,461
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	50	-	12,756
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2	1	3	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	1,435	-11,084	-1,748	-7,097
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	255,346	281,880	351,200	317,433
Tiền chi trả nợ gốc vay	-253,911	-290,965	-351,748	-322,969
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-2,000	-1,200	-1,561
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-1,604	146	2,283	-1,868
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	2,622	2,498	249	2,179
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1	-22	-34	-62
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	1,018	2,622	2,498	249

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015