MAYBANK

Công Ty

TLT ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Gạch men Thăng Long - Viglacera

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-11,849	43,402	43,073	42,087
Lợi nhuận trước thuế:	22,603	39,301	34,782	-
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	2,688	3,484	1,646	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	159	136	821	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-339	-129	-130	-
Chi phí lãi vay	9,064	8,377	9,961	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	52,116	66,840	62,212	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	-8,055	-3,385	791	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-37,055	-20,430	-7,420	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1,097	2,137	-14,436	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	-12,906	2,682	8,396	-
Tiền lãi vay đã trả	-5,155	-4,333	-6,300	-7,460
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2,000	-110	-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-3,908
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-30,229	-11,092	-2,301	-16,757
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-30,568	-11,221	-2,431	-18,278
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	73	-	-	1,355
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	266	129	130	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	52,028	-28,661	-40,801	-30,779
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	409,138	369,809	341,718	253,411
Tiền chi trả nợ gốc vay	-353,494	-395,137	-380,309	-284,190
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	9,950	3,649	-29	-5,450
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	4,388	739	768	6,216
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	0	1
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	14,338	4,388	739	768

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015