MAYBANK

Công Ty

SD9 ( HNX )

5 ()

- Công ty Cổ phần Sông Đà 9

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	47,762	67,515	232,811	30,669
Lợi nhuận trước thuế:	80,457	48,487	106,152	94,649
Khấu hao tài sản cố định	83,899	94,330	105,744	107,126
Các khoản dự phòng	-1,881	34,048	10,350	-15,743
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	776	722
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-25,029	-11,168	-22,191	-572
Chi phí lãi vay	65,820	66,902	84,701	105,943
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	203,266	232,600	285,532	292,125
Tăng, giảm các khoản phải thu	-117,074	-9,515	27,843	-86,934
Tăng, giảm hàng tồn kho	67,898	-35,895	212,829	-44,224
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-16,074	-25,701	-189,913	-4,781
Tăng, giảm chi phí trả trước	-4,721	-3,644	6,382	7,056
Tiền lãi vay đã trả	-65,249	-66,749	-89,846	-108,857
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11,941	-6,036	-24,347	-24,113
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	397
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-41,404	-48,489	22,079	-70,325
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-99,036	-58,535	-3,553	-134,547
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	9,432	20,108	2,611
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-2,189
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	200	900
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	56,417	-	4,068	61,860
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,215	614	1,256	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-1,387	-63,570	-233,360	17,995
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	7	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	713,628	600,192	804,870	897,264
Tiền chi trả nợ gốc vay	-691,051	-663,769	-1,001,551	-848,703
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-23,964	-	-36,680	-30,566
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	4,971	-44,545	21,529	-21,662
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	81,025	125,569	104,041	125,702
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	85,995	81,025	125,569	104,041

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015