MAYBANK

Công Ty

VFR ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	1,550	-22,760	67,866	14,435
Lợi nhuận trước thuế:	38,182	-16,688	-9,417	2,504
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	268	691	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-584	3,490	14,718	2,064
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-101,296	-20,877	-19,545	-15,977
Chi phí lãi vay	6,934	9,209	11,393	12,268
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3,595	25,244	47,218	52,681
Tăng, giảm các khoản phải thu	9,036	1,986	3,745	-13,256
Tăng, giảm hàng tồn kho	3,567	-5,180	-1,524	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-9,661	-3,372	28,304	-869
Tăng, giảm chi phí trả trước	3,428	-5,227	6,600	-13,070
Tiền lãi vay đã trả	-6,088	-9,389	-11,586	-11,392
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1,303	-991	-1,072	-1,395
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	27,746	35,997	21,636	10,850
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-55	-263	-1,043	-4,207
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	10,180	-	230	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-54,800	-6,000	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	13,300	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-49,950	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	94,604	18,207	6,588	482
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	14,467	24,052	15,861	14,575
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-53,707	-67,018	-69,181	-17,802
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	-	-	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	-53,707	-67,018	-69,181	-10,302
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-7,500
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-24,411	-53,781	20,321	7,482
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	39,950	93,376	72,977	65,575
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	12	355	78	-81
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	15,551	39,950	93,376	72,977

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015