MAYBANK

Công Ty

DMC ( HSX )

44 ()

- Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	301,878	135,407	166,982
Lợi nhuận trước thuế:	259,662	209,897	183,213
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-4,285	2,019	-3,465
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	130	233	1,059
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-13,669	-6,326	1,417
Chi phí lãi vay	-	-	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	272,123	237,972	217,058
Tăng, giảm các khoản phải thu	-78,363	-5,313	1,266
Tăng, giảm hàng tồn kho	75,430	-42,398	35,710
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	92,731	5,502	-19,154
Tăng, giảm chi phí trả trước	4,853	4,367	2,458
Tiền lãi vay đã trả	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-51,762	-43,446	-40,116
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-165,989	-124,826	-12,413
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-16,714	-12,385	-15,251
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	802	335	2,027
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-245,000	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	90,000	-115,000	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	2,224	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4,923	-	811
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-69,455	-53,428	-48,085
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	-	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-	-
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-69,455	-53,428	-48,085
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	66,434	-42,846	106,485
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	92,319	135,164	28,704
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-23	1	-25
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	79,508	158,731	92,319	135,164

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015