MAYBANK

Công Ty

TV4 ( HNX )

11 ()

- Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng điện 4

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	30,850	21,871	16,344	34,010
Lợi nhuận trước thuế:	28,022	26,760	25,537	24,242
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	1,599
Các khoản dự phòng	6,037	547	-3,080	1,037
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-9
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-13,228	-8,509	-12,366	-15,641
Chi phí lãi vay	19	235	273	849
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	23,222	20,779	11,819	12,078
Tăng, giảm các khoản phải thu	4,135	-8,905	27,873	27,355
Tăng, giảm hàng tồn kho	4,646	-3,396	1,216	-2,192
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2,630	21,699	-18,047	-1,583
Tăng, giảm chi phí trả trước	871	-459	-429	-206
Tiền lãi vay đã trả	-19	-245	-1,071	-296
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3,250	-4,297	-2,301	-1,040
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-106
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-1,097	5,707	2,820	13,388
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-5,267	-644	-3,253	-818
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-	8
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4,400	-600	-	-1,434
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	458	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8,570	6,951	5,615	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-21,767	-24,768	-27,338	-20,945
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	31,238	17,163	27,573
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-34,238	-24,742	-42,138
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-21,767	-21,768	-19,759	-6,380
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	7,986	2,810	-8,173	26,453
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	25,256	22,446	30,620	4,166
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	33,243	25,256	22,446	30,620

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015