MAYBANK

Công Ty

DBC ( HSX )

19 ()

- Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	81,539	259,592	227,448
Lợi nhuận trước thuế:	278,800	522,751	283,617
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	6,000	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-1	6	-1
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-66,671	-191,961	-16,051
Chi phí lãi vay	119,958	110,901	94,147
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	478,832	636,400	532,651
Tăng, giảm các khoản phải thu	-195,624	46,766	16,357
Tăng, giảm hàng tồn kho	-112,612	-178,770	-100,007
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	129,215	-99,781	-66,665
Tăng, giảm chi phí trả trước	-53,722	-4,175	2,497
Tiền lãi vay đã trả	-165,387	-123,742	-95,806
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-56,639	-59,172	-38,735
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-935,255	-595,335	-494,016
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1,237,391	-934,721	-324,946
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6,608	92	609
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-281,470	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	238,633	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-332,554	-217,882
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	297,308	637,368	31,950
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	41,057	34,481	16,253
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	799,825	469,238	132,089
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	5,062,093	5,020,026	4,565,504
Tiền chi trả nợ gốc vay	-4,153,191	-4,457,611	-4,270,221
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1,121	-36,524	-125,484
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-53,891	133,495	-134,479
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	279,751	146,261	280,740
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1	-6	1
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	225,860	279,751	146,261

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015