MAYBANK

Công Ty

HNM ( UPCOM)

4 ()

- Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-41,592	-35,741	-58,390	-19,951
Lợi nhuận trước thuế:	-372	2,223	3,214	3,845
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	13,382
Các khoản dự phòng	-700	1,583	2,471	2,512
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	2,899
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-	-	-	-
Chi phí lãi vay	9,247	9,050	5,118	5,075
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	23,657	25,950	22,269	27,713
Tăng, giảm các khoản phải thu	-11,384	-27,776	-68,962	-24,415
Tăng, giảm hàng tồn kho	-36,033	-56,361	-9,710	-30,046
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-6,371	34,999	2,371	10,344
Tăng, giảm chi phí trả trước	-379	-1,034	2,946	5,210
Tiền lãi vay đã trả	-9,247	-9,050	-5,118	-5,111
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1,683	-355	-706	-2,162
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-1,484
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-7,562	-44,097	-14,324	6,521
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-7,522	-44,119	-14,735	-12,670
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-	19,171
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	-41	22	411	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	52,195	68,558	-1,536	98,547
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	79,598
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	250,117	260,867	234,208	195,757
Tiền chi trả nợ gốc vay	-197,923	-192,302	-233,382	-176,807
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-7	-2,362	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	3,041	-11,280	-74,250	85,117
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	1,825	13,106	87,356	2,239
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	4,866	1,826	13,106	87,356

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015