BWE (
HSX
)
17
()
- Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương
| 2017 | 2016 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 1,887,768 | 863,403 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 238,004 | 276,032 |
| Khấu hao tài sản cố định | - | - |
| Các khoản dự phòng | -10,748 | 37,061 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 7,111 | 1,932 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -37,304 | -129,144 |
| Chi phí lãi vay | 92,629 | 78,821 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 677,979 | 537,214 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -105,469 | -148,426 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -37,317 | -12,083 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 1,169,304 | 636,623 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | 335 | -326 |
| Tiền lãi vay đã trả | -93,256 | -76,096 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -25,342 | -31,497 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | -1,916,769 | -1,342,698 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -1,952,356 | -1,564,698 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | - | - |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -17,800 | -226,000 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 10,000 | 309,199 |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | 78,000 |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 43,387 | 60,800 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | 85,162 | 479,937 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | 259,526 |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 1,490,192 | 1,509,340 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -1,180,928 | -1,119,586 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -224,102 | -169,343 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | 56,161 | 641 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 213,884 | 212,393 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | -19 | - |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 270,025 | 213,884 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015