MAYBANK

Công Ty

GIL ( HSX )

16 ()

- Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh & Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	9,791	62,417	54,298
Lợi nhuận trước thuế:	184,697	126,125	87,030
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	4,339	897	964
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	458	7,097	-391
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-8,728	-31,928	1,576
Chi phí lãi vay	13,864	11,565	12,275
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	210,133	129,581	116,429
Tăng, giảm các khoản phải thu	-320,164	77,553	80,098
Tăng, giảm hàng tồn kho	25,140	-147,728	-29,827
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	128,407	43,083	-83,405
Tăng, giảm chi phí trả trước	2,653	141	3,542
Tiền lãi vay đã trả	-13,770	-12,414	-11,692
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-21,050	-25,852	-20,335
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-10,008	-194,051	-9,981
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-17,138	-26,167	-14,804
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	11,716	13,345	1,328
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5,800	-	-420
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	3,885
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-193,823	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	12,362	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,214	233	30
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	58,166	13,854	-46,884
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	59,179
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-40	-227	-120
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,246,822	865,755	783,512
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,154,921	-820,584	-775,095
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-33,694	-31,090	-114,361
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	57,950	-117,780	-2,568
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	146,257	264,084	266,707
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	126	-47	-55
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	204,332	146,257	264,084

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015