MAYBANK

Công Ty

TNA ( HSX )

14 ()

- Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-58,613	-19,879	6,799	-136,199
Lợi nhuận trước thuế:	127,841	143,602	71,840	50,927
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	7,285
Các khoản dự phòng	-	-3,209	796	-836
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-121	414	52	-59
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-9,216	-10,620	-648	-9,710
Chi phí lãi vay	53,936	42,120	45,395	36,563
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	181,000	181,609	126,787	84,170
Tăng, giảm các khoản phải thu	-161,176	-54,190	89,285	-107,003
Tăng, giảm hàng tồn kho	95,069	-154,636	-129,956	-134,677
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-52,183	49,757	26,249	37,287
Tăng, giảm chi phí trả trước	-444	67	-83	174
Tiền lãi vay đã trả	-54,011	-42,101	-45,413	-36,135
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-24,873	-31,853	-14,378	-11,500
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	31,484
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	4,759	-37,217	187	-63,711
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-43,468	-44,085	-873	-67,369
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	97,645	5,562	418	75
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-50,000	-	-	-88,000
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	81,500
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	582	1,305	642	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	35,696	37,440	-8,055	226,138
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-11,976	-0
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	3,549,754	2,989,785	2,186,164	1,696,329
Tiền chi trả nợ gốc vay	-3,490,294	-2,926,472	-2,166,244	-1,454,191
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-23,763	-25,873	-15,999	-15,999
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-18,157	-19,656	-1,069	26,228
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	36,527	56,183	57,253	31,024
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1	0	-0	0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	18,370	36,527	56,183	57,253

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015