MAYBANK

Công Ty

SAS ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	319,769	22,827
Lợi nhuận trước thuế:	349,862	282,539
Khấu hao tài sản cố định	-	-
Các khoản dự phòng	30,773	32,582
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-4,069	10,671
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-88,929	-167,437
Chi phí lãi vay	1,867	1,581
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	339,554	204,490
Tăng, giảm các khoản phải thu	-3,248	-30,758
Tăng, giảm hàng tồn kho	7,737	-40,201
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	47,683	49,864
Tăng, giảm chi phí trả trước	16,707	15,847
Tiền lãi vay đã trả	-1,746	-1,599
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-68,099	-99,855
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-3,497	115,392
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-27,308	-63,091
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5	3,245
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-325,000	-125,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	125,000	147,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-10,001	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	149,125	89,541
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	84,682	63,696
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-258,890	-156,667
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	23,776	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	239,150	542,795
Tiền chi trả nợ gốc vay	-296,613	-595,091
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-222,400	-103,195
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	57,383	-18,448
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	489,856	508,015
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-127	289
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	547,111	489,856

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015