MAYBANK

Công Ty

CLH ( HNX )

17 ()

- Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	74,461	34,681	107,997
Lợi nhuận trước thuế:	35,035	35,434	32,522
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-582	1,777	1,224
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	1,236
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-9	-22	-643
Chi phí lãi vay	17,416	18,179	22,304
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	106,469	124,581	114,729
Tăng, giảm các khoản phải thu	-8,365	5,230	3,161
Tăng, giảm hàng tồn kho	9,499	16,442	5,164
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2,481	-86,654	2,496
Tăng, giảm chi phí trả trước	-3,447	4,346	8,434
Tiền lãi vay đã trả	-16,614	-17,850	-17,321
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6,628	-7,067	-8,042
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-1,483	-4,817	309
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1,492	-4,840	-1,198
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	1,486
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	9	22	21
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-71,254	-30,934	-107,445
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	523,078	490,592	434,889
Tiền chi trả nợ gốc vay	-579,394	-509,790	-532,668
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-14,938	-11,736	-9,666
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	1,724	-1,071	861
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	1,200	2,271	1,409
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	2,924	1,200	2,271

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015