MAYBANK

Công Ty

MSR ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Tài nguyên Masan

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	1,014,040	1,137,488	41,706	-538,488
Lợi nhuận trước thuế:	292,122	100,565	58,559	7,722
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	43,347	50,081	49,802	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-5,825	20,028	23,164	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-5,742	-158,761	-508,467	-3,644
Chi phí lãi vay	1,012,994	844,511	706,154	589,037
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2,518,518	1,883,717	1,137,226	1,190,120
Tăng, giảm các khoản phải thu	-454,834	-103,021	207,128	-854,398
Tăng, giảm hàng tồn kho	-296,678	-27,987	-428,357	-177,418
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	187,604	10,022	227,308	-155,196
Tăng, giảm chi phí trả trước	-4,226	31,329	-90,852	147,836
Tiền lãi vay đã trả	-921,866	-656,209	-1,010,638	-651,146
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-14,478	-363	-109	-1,579
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-962,672	-1,193,808	-1,997,477	-1,928,253
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-940,731	-1,201,146	-2,000,267	-1,932,756
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1,056	2,923	227	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	2,100	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	4,662	4,503
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	128,157	286,364	2,187,536	2,451,563
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	61,472
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	2,638,265	4,200,896	11,247,836	8,257,995
Tiền chi trả nợ gốc vay	-2,467,587	-3,848,163	-133,852	-5,990,331
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-26,249	-52,214	-52,071	-33,696
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	179,526	230,044	231,764	-15,177
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	603,345	372,014	136,443	150,739
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2,457	1,287	3,807	881
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	780,414	603,345	372,014	136,443

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015