MAYBANK

Công Ty

TRS ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	58,389	-3,759	30,422
Lợi nhuận trước thuế:	28,406	28,230	33,852
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-72	393	-1,050
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	132	-224	112
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-180	-294	-521
Chi phí lãi vay	1,164	182	550
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	34,706	33,412	36,878
Tăng, giảm các khoản phải thu	-22,623	-9,761	88,091
Tăng, giảm hàng tồn kho	-4,942	-7,346	4,408
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	62,950	-10,430	-88,234
Tăng, giảm chi phí trả trước	-359	-687	-7
Tiền lãi vay đã trả	-1,164	-182	-550
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6,201	-5,357	-8,040
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-50,861	-4,572	-15,673
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-51,002	-4,866	-16,448
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	722
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-39	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	180	294	53
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	6,888	-4,812	-2,548
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	7,377
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	38,280	18,875	47,277
Tiền chi trả nợ gốc vay	-24,421	-17,588	-51,288
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-6,971	-6,099	-5,914
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	14,416	-13,144	12,200
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	20,604	0	21,297
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	19	263	-12
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	35,039	20,604	33,485

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015