MAYBANK

Công Ty

DNW ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	63,477	-227,256
Lợi nhuận trước thuế:	90,308	177,375
Khấu hao tài sản cố định	-	-
Các khoản dự phòng	-530	530
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	42,446	-44,795
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-12,381	-10,285
Chi phí lãi vay	53,911	52,300
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	356,071	351,679
Tăng, giảm các khoản phải thu	44,747	-160,177
Tăng, giảm hàng tồn kho	-4,643	7,739
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-231,369	-309,355
Tăng, giảm chi phí trả trước	-25,687	-15,646
Tiền lãi vay đã trả	-45,671	-46,771
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-26,913	-48,926
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-219,281	-226,369
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-259,604	-232,915
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	53,899	36
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-20,000	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	2,339
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6,424	4,172
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	101,891	442,463
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	811,100	952,458
Tiền chi trả nợ gốc vay	-652,585	-504,127
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-56,624	-5,867
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-53,914	-11,161
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	223,545	234,706
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	169,631	223,545

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015