MAYBANK

Công Ty

CDN ( HNX )

18 ()

- Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	173,254	193,608	73,787
Lợi nhuận trước thuế:	162,144	160,119	153,382
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-2,391	10,187	1,759
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	3,965	4,671	-63
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-16,405	-38,822	-44,804
Chi phí lãi vay	1,932	2,373	1,798
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	252,823	239,457	209,233
Tăng, giảm các khoản phải thu	15,387	-56,078	-17,200
Tăng, giảm hàng tồn kho	-614	-1,543	700
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-38,774	65,521	-69,617
Tăng, giảm chi phí trả trước	-150	260	866
Tiền lãi vay đã trả	-1,391	-2,277	-2,021
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-36,227	-37,885	-22,921
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-380,388	-43,112	95,314
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-505,509	-151,043	-35,044
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4,236	-	1,258
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-73,402	-273,751	-173,729
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	182,194	324,780	135,333
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	32,487	156,250
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-3,240	-	-3,130
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	15,333	24,415	14,376
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	67,461	-80,245	-58,846
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	122,838	56,000	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	-14,128	-70,245	-13,197
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-41,250	-66,000	-45,650
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-139,672	70,251	110,254
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	280,625	209,773	99,518
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-0	601	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	138,035	140,952	280,625	209,773

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015