MAYBANK

Công Ty

DCL ( HSX )

18 ()

- Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	49,813	47,354	72,078
Lợi nhuận trước thuế:	98,253	113,068	79,443
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-5,655	10,757	11,640
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	88	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-27,536	-12,862	-3,329
Chi phí lãi vay	16,665	7,841	12,604
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	118,672	138,860	119,805
Tăng, giảm các khoản phải thu	11,820	-73,901	11,439
Tăng, giảm hàng tồn kho	-6,363	7,469	-22,166
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-33,014	-5,675	-7,687
Tăng, giảm chi phí trả trước	1,425	-2,282	-1,181
Tiền lãi vay đã trả	-17,357	-7,888	-12,604
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-23,635	-8,234	-15,091
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-271,183	-17,463	-209,163
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-153,511	-13,678	-12,492
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	40,017	-	270
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-309,900	-416,000	-200,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	280,000	400,000	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-139,041	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	11,252	12,215	3,059
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	230,182	-32,029	131,970
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	50,000	-	203,255
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	969,454	514,675	521,856
Tiền chi trả nợ gốc vay	-789,272	-546,703	-593,140
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	8,812	-2,138	-5,114
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	11,111	13,249	18,363
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-3	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	19,920	11,111	13,249

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015