MAYBANK

Công Ty

RCD ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	145,396	-89,584	-7,799
Lợi nhuận trước thuế:	139,647	9,682	3,071
Khấu hao tài sản cố định	29	57	58
Các khoản dự phòng	3,166	1,690	-4,271
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-22,322	-7,286	-8,558
Chi phí lãi vay	1,651	5,884	5,266
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	122,170	10,026	-4,433
Tăng, giảm các khoản phải thu	70,869	-77,186	34,388
Tăng, giảm hàng tồn kho	571,826	-569,435	1,648
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-605,823	551,928	-30,796
Tăng, giảm chi phí trả trước	-	2,384	-498
Tiền lãi vay đã trả	-10,496	-6,292	-4,058
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2,322	-603	-836
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-110,935	154,416	-296
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-220,000	-9,338	-22,944
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	54,261	28,987	12,189
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-7,000
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	14,600	130,304	10,185
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	40,204	4,463	7,275
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-32,529	-50,861	9,703
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	19,108	30,325	72,696
Tiền chi trả nợ gốc vay	-46,867	-73,563	-59,989
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-4,770	-7,624	-3,003
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	1,932	13,970	1,608
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	18,224	4,254	2,645
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	20,156	18,224	4,254

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015