MAYBANK

Công Ty

NNG ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	24,185	-75,550	232,923	176,500
Lợi nhuận trước thuế:	27,676	25,380	73,308	52,586
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	131,717
Các khoản dự phòng	-	-	26	751
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	25	1,522	-46	1,061
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-	-	-	-
Chi phí lãi vay	98,452	71,118	60,017	80,095
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	253,649	210,589	304,236	259,457
Tăng, giảm các khoản phải thu	-	-18,203	-64,446	1,545
Tăng, giảm hàng tồn kho	134,310	-205,931	58,203	-12,677
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-	25,367	20,177	25,325
Tăng, giảm chi phí trả trước	-	-13,471	-6,748	401
Tiền lãi vay đã trả	-98,805	-67,022	-60,447	-80,477
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4,277	-6,874	-18,028	-15,169
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-1,906
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-38,797	-175,440	-75,698	-12,407
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-58,766	-267,594	-18,403	-37,363
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	9,697	102,652	883	17,617
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4,702	-18,033	-	-170,000
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	170,000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	14,974	7,535	2,181	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-26,407	232,079	-117,000	-186,399
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	200,000	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-88,088
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	2,384,564	2,379,662	2,194,590	2,365,178
Tiền chi trả nợ gốc vay	-2,327,046	-2,188,484	-2,311,590	-2,463,461
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-48,606	-	-28
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-41,019	-18,911	40,226	-22,306
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	70,641	89,554	49,279	71,595
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	20	-2	49	-10
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	29,642	70,641	89,554	49,279

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015