MAYBANK

Công Ty

AMD ( UPCOM)

3 ()

- Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	9,540	-163,896	22,423
Lợi nhuận trước thuế:	58,137	58,343	35,119
Khấu hao tài sản cố định	7,903	17,138	17,069
Các khoản dự phòng	923	309	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	110	-32	3
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-8,399	-431	-1,965
Chi phí lãi vay	17,066	1,879	298
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	75,740	77,205	50,524
Tăng, giảm các khoản phải thu	66,863	-478,084	7,736
Tăng, giảm hàng tồn kho	21,695	-78,862	-54,753
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-90,062	319,770	25,901
Tăng, giảm chi phí trả trước	-39,972	8,492	-1,793
Tiền lãi vay đã trả	-17,066	-1,879	-298
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7,658	-4,961	-4,600
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-128,291	-410,416	-62,592
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-158,645	-34,126	-1,429
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-66,976	-55,868	-77,460
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	28,118	40,918	119,078
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-361,991	-104,700
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	63,750	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5,462	650	1,919
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	91,098	611,705	47,995
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	24,785	510,000	60,000
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	170,605	119,648	15,655
Tiền chi trả nợ gốc vay	-103,442	-17,579	-27,661
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-850	-364	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-27,653	37,393	7,826
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	61,167	23,781	15,956
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-110	-7	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	33,404	61,167	23,781

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015