MAYBANK

Công Ty

DCF ( UPCOM)

- CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-8,345
Lợi nhuận trước thuế:	7,921
Khấu hao tài sản cố định	-
Các khoản dự phòng	-505
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-1
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-381
Chi phí lãi vay	3,630
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	13,012
Tăng, giảm các khoản phải thu	-18,389
Tăng, giảm hàng tồn kho	-8,040
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	13,981
Tăng, giảm chi phí trả trước	2,397
Tiền lãi vay đã trả	-3,630
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2,373
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-3,543
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3,924
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	381
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	10,435
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	137,310
Tiền chi trả nợ gốc vay	-122,215
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-4,660
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-1,453
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	12,513
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	11,060

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015