SLS (
HNX
)
42
()
- CTCP Mía đường Sơn La
| 2017 | 2014 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | -102,072 | -10,840 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 163,649 | 23,399 |
| Khấu hao tài sản cố định | - | 20,987 |
| Các khoản dự phòng | 3,401 | 5,229 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | - | - |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -9,352 | -13,441 |
| Chi phí lãi vay | 15,808 | 1,696 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 202,634 | 37,869 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -145,127 | -13,926 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -156,483 | -20,434 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 23,650 | 5,878 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | -2,686 | 1,600 |
| Tiền lãi vay đã trả | -15,808 | -1,696 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -313 | -16,611 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | -3,521 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | -228,757 | 3,434 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -239,275 | -6,675 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | - | 4,905 |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | - | -52,000 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | - | 52,000 |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 7,519 | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | 328,561 | -19,600 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | - |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 421,463 | 127,711 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -72,502 | -116,711 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -20,400 | -30,600 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | -2,268 | -27,006 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 24,913 | 37,701 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | - | - |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 22,645 | 10,695 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015