MAYBANK

Công Ty

TLH ( HSX )

2 ()

- Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	120,570	-77,931	112,961	-309,274
Lợi nhuận trước thuế:	436,100	547,553	-171,051	98,487
Khấu hao tài sản cố định	-	-	20,710	21,091
Các khoản dự phòng	8,706	-73,800	95,589	-29,817
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-7	-47	104	835
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-29,253	-31,617	-3,619	-17,419
Chi phí lãi vay	79,689	62,071	64,561	51,994
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	517,981	525,988	6,294	125,171
Tăng, giảm các khoản phải thu	-346,638	40,631	55,936	-39,859
Tăng, giảm hàng tồn kho	-85,318	-556,088	107,640	-85,962
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	199,261	4,022	16,586	-196,052
Tăng, giảm chi phí trả trước	408	662	560	-166
Tiền lãi vay đã trả	-77,898	-62,514	-62,526	-52,215
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-96,341	-37,067	-7,424	-48,175
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-12,017
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-3,545	-7,475	-40,052	-30,544
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-6,551	-11,311	-51,726	-55,346
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	227	227	7,810	19,068
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,779	3,609	3,864	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-42,009	72,110	-186,896	343,175
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	50,498
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-8,993	-28
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	3,622,147	3,386,535	2,848,449
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-3,550,038	-3,474,140	-2,555,744
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-85,355	-	-90,298	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	75,016	-13,297	-113,987	3,357
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	85,175	98,468	212,448	209,073
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-9	4	7	18
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	160,182	85,175	98,468	212,448

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015