MAYBANK

Công Ty

DPR ( HSX )

35 ()

- Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	313,305	279,157	238,608
Lợi nhuận trước thuế:	270,001	189,309	196,260
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	985	4,542	-12,386
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-254	-1,027	272
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-52,810	-47,601	-46,623
Chi phí lãi vay	7,713	2,842	2,451
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	301,142	80,678	193,453
Tăng, giảm các khoản phải thu	38,843	55,518	-31,165
Tăng, giảm hàng tồn kho	-20,799	23,843	4,060
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	64,905	46,343	26,389
Tăng, giảm chi phí trả trước	-18,410	-1,890	-9,118
Tiền lãi vay đã trả	-8,399	-2,842	-2,451
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-61,777	-34,914	-38,342
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-160,661	-121,817	42,943
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-118,676	-130,934	-146,572
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1,250	133	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-860,925	-716,327	-126,573
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	807,093	684,711	228,016
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-42,212	-7,000	-5,050
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	46,498
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	52,810	47,601	46,623
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-255,604	-285,100	-131,179
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	17,488	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	38,985	46,187	196,051
Tiền chi trả nợ gốc vay	-85,856	-164,748	-179,983
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-208,733	-184,027	-147,247
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-102,961	-127,760	150,372
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	622,105	748,839	598,739
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	254	1,027	-272
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	519,399	622,105	748,839

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015