MAYBANK

Công Ty

AAA ( HSX )

10 ()

- Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-80,664	80,170	-73,349
Lợi nhuận trước thuế:	328,054	166,597	50,615
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-	537	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	2,615	10,809	1,211
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-36,303	-11,793	-11,079
Chi phí lãi vay	80,592	27,284	24,066
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	542,987	286,392	148,171
Tăng, giảm các khoản phải thu	-571,052	-193,607	-118,649
Tăng, giảm hàng tồn kho	-86,090	-236,405	-76,664
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	35,068	211,622	-54,674
Tăng, giảm chi phí trả trước	-10,902	-15,993	-11,268
Tiền lãi vay đã trả	-76,736	-27,284	-24,066
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-57,458	-22,514	-3,294
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-698,572	-1,011,689	-244,369
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-695,960	-1,077,442	-290,400
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	486	53,621	5,661
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	30,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	150,547	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	12,513	12,132	10,369
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	882,207	868,037	450,835
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	406,752	84,248	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	4,109,993	2,598,523	1,858,861
Tiền chi trả nợ gốc vay	-3,534,755	-1,728,371	-1,406,090
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-99,783	-86,362	-1,935
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	102,972	-63,482	133,117
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	406,677	470,062	336,808
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-71	97	137
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	509,578	406,677	470,062

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015