MAYBANK

Công Ty

DLG ( HSX )

2 ()

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-338,636	25,213	-92,669
Lợi nhuận trước thuế:	88,752	95,721	82,809
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	10,172	-25,056	517
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	1	-107	-1
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-169,168	-72,920	-104,302
Chi phí lãi vay	350,324	295,657	162,207
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	436,825	430,444	127,576
Tăng, giảm các khoản phải thu	-468,146	-200,718	-52,506
Tăng, giảm hàng tồn kho	-122,257	99,092	14,092
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	133,751	12,862	144,447
Tăng, giảm chi phí trả trước	-305	2,491	459
Tiền lãi vay đã trả	-326,594	-306,641	-97,400
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7,719	-10,728	-15,865
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-305,455	-524,530	-1,525,187
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-278,325	-534,568	-1,302,556
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	27,701	5,655	128
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1,583,244	-1,475,339	-2,063,030
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1,329,814	1,412,976	1,644,570
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1,348	-	13,604
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	58,870	18,938	130,645
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	138,382	47,808	51,452
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	917,465	376,018	1,731,129
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	549,133	18,488	148,189
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,443,673	1,055,137	2,953,204
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,075,341	-696,665	-1,370,264
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-942	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	273,374	-123,299	113,273
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	96,809	220,108	106,621
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3,582	-0	214
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	373,766	96,809	220,108

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015