MAYBANK

Công Ty

SHI ( HSX )

9 ()

- Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-298,274	29,155	-98,237	-7,816
Lợi nhuận trước thuế:	130,402	130,463	96,667	44,266
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	43,032
Các khoản dự phòng	-4,001	-564	5,692	3,188
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-1,155	1,781	737	756
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	30,942	-5,232	-1,181	-1,736
Chi phí lãi vay	91,196	60,176	64,575	72,484
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	291,597	281,875	227,295	161,991
Tăng, giảm các khoản phải thu	-479,658	-46,084	-69,143	-85,175
Tăng, giảm hàng tồn kho	-202,097	-140,714	-16,399	-52,009
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	208,871	20,196	-159,392	50,233
Tăng, giảm chi phí trả trước	-3,643	-5,391	5,734	-227
Tiền lãi vay đã trả	-90,254	-59,172	-64,687	-72,736
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-22,319	-22,150	-21,839	-9,386
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-508
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-177,395	-255,588	-172,005	-73,191
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-309,630	-205,823	-180,585	-75,920
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	23,469	2,803	-	3,509
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1,140	-71,826	-20,640	-1,500
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	69,102	53,512	38,159	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-12,259	-75,004	-30,000	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	60,480	37,123	19,141	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	-7,417	3,627	1,920	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	524,908	259,637	206,263	156,383
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	192,215	34,798
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	3,382,614	2,161,905	2,040,174	1,587,876
Tiền chi trả nợ gốc vay	-2,855,365	-1,901,368	-2,005,429	-1,466,291
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-20,697	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	49,239	33,204	-63,979	75,376
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	67,864	34,148	98,149	22,782
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-20	512	-22	-8
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	117,083	67,864	34,148	98,149

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015