MAYBANK

Công Ty

BBC ( HNX )

46 ()

- Công ty Cổ Phần Bibica

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	81,304	174,803	151,943
Lợi nhuận trước thuế:	118,330	97,018	105,519
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-107	-1,827	8,101
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	562	-1,962	-1,533
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-23,082	-15,702	-9,780
Chi phí lãi vay	-	-	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	135,793	118,484	142,613
Tăng, giảm các khoản phải thu	-35,477	110,220	-10,640
Tăng, giảm hàng tồn kho	-4,068	-18,065	2,854
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	8,362	-6,006	44,208
Tăng, giảm chi phí trả trước	1,347	-551	-779
Tiền lãi vay đã trả	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-17,428	-19,901	-22,602
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-29,911	-80,082	-87,387
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-82,681	-8,104	-3,486
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	162	45	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-271,000	-179,104
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	186,000	85,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	120
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	18,608	12,977	10,084
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-24,673	-27,757	-18,505
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	-	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-	-
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-24,673	-27,757	-18,505
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	26,720	66,963	46,051
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	368,688	299,794	252,206
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-500	1,931	1,536
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	299,812	394,908	368,688	299,794

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015