MAYBANK

Công Ty

FMC ( HSX )

18 ()

- Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-119,253	22,523	179,564
Lợi nhuận trước thuế:	124,892	108,522	104,654
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	1,135	594	-8,068
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	1,754	5,593	5,623
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-11,214	-10,384	-11,761
Chi phí lãi vay	29,898	21,280	15,848
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	194,808	171,097	139,739
Tăng, giảm các khoản phải thu	-16,683	-20,738	-15,426
Tăng, giảm hàng tồn kho	-270,324	-35,456	90,217
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	17,715	-54,605	20,837
Tăng, giảm chi phí trả trước	5,365	2,944	-18,598
Tiền lãi vay đã trả	-29,919	-20,902	-15,835
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3,449	-5,080	-10,788
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-52,249	-6,387	-144,551
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-75,889	-110,184	-97,471
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1,296	-	2,545
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-82,285
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	21,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	12,345	11,512	11,660
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	41,007	-14,488	46,766
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	89,622	99,596	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	-	2,563,173
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-	-2,386,407
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-144,000	-54,000	-130,000
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-130,494	1,647	81,779
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	193,460	193,460	240,983
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-886	1,600	-80
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	26,594	62,079	193,460	322,682

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015