MAYBANK

Công Ty

MEC ( UPCOM)

1 ()

- Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	2,727	-33,317	-25,587	18,810
Lợi nhuận trước thuế:	1,208	-4,712	2,607	6,168
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	10,420
Các khoản dự phòng	-1,722	-3,348	-2,517	2,011
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-59	895	4,379	641
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-	-262	-252	-1
Chi phí lãi vay	25,182	22,163	19,920	22,174
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	32,858	23,422	33,724	41,413
Tăng, giảm các khoản phải thu	3,718	-20,149	-55,886	-67,137
Tăng, giảm hàng tồn kho	4,943	3,177	-44,091	4,095
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-26,014	-13,214	51,946	50,088
Tăng, giảm chi phí trả trước	80	829	-129	19,291
Tiền lãi vay đã trả	-22,173	-22,284	-4,949	-17,422
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-4,599	-6,709	-1,526
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-9,992
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-7,419	-30,608	-28,586	-5,014
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-8,679	-30,870	-30,130	-5,023
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	262	252	9
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-200	-	1,100	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,460	-	192	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	3,187	52,283	44,384	6,649
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	260,503	298,847	301,127	166,180
Tiền chi trả nợ gốc vay	-257,316	-246,563	-250,503	-159,524
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-6,240	-7
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-1,505	-11,641	-9,789	20,445
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	3,237	14,878	24,665	4,221
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	2	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	1,732	3,237	-14,878	24,665

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015