MAYBANK

Công Ty

KDC ( HSX )

15 ()

- Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-69,274	-130,756	-154,654	1,022,063
Lợi nhuận trước thuế:	560,639	1,507,194	6,682,302	662,958
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	23,785	8,539	12,072	-3,646
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-948	-65	-227	1,089
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-782,546	-1,623,506	-6,800,099	-164,124
Chi phí lãi vay	159,429	38,901	21,788	20,732
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	257,123	9,680	90,813	745,187
Tăng, giảm các khoản phải thu	-241,175	-9,913	-271,186	256,402
Tăng, giảm hàng tồn kho	-28,254	-6,091	31,716	-27,542
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	178,918	-25,434	127,128	223,308
Tăng, giảm chi phí trả trước	1,596	-3,647	2,848	4,102
Tiền lãi vay đã trả	-163,414	-28,273	-23,079	-21,282
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-57,396	-35,950	-81,862	-133,990
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	907,537	-130,873	5,466,101	-1,082,371
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-115,633	-549,477	-226,856	-68,551
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5,899	2,240	13,361	34,756
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-541,014	-50,000	-1,935,000	-986,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	100,000	1,305,098	730,000	321,700
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1,054,115	-1,566,054	-93,021	-888,517
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2,547,371	1,667,648	7,299,891	13,803
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	158,180	117,434	177,726	490,438
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-713,860	793,926	-6,627,752	569,200
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	4	-	-	1,820,237
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-831	-1,322,183	-483,844
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	4,121,408	2,824,866	1,783,168	1,091,009
Tiền chi trả nợ gốc vay	-4,412,433	-1,536,347	-2,153,596	-1,479,176
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-329,489	-493,762	-4,935,141	-379,026
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	124,404	532,297	-1,316,304	508,892
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	1,683,338	1,151,037	2,467,178	1,958,065
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-58	4	164	221
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	1,807,684	1,683,338	1,151,037	2,467,178

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015