MAYBANK

Công Ty

CEE ( HSX )

18 ()

- Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	54,369	-108,536
Lợi nhuận trước thuế:	109,435	68,649
Khấu hao tài sản cố định	-	-
Các khoản dự phòng	420	890
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	1	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-41,407	-37,351
Chi phí lãi vay	59,447	35,854
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	128,153	70,808
Tăng, giảm các khoản phải thu	-62,273	-91,341
Tăng, giảm hàng tồn kho	-254,423	72,048
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	320,608	-74,211
Tăng, giảm chi phí trả trước	-9,352	-12,321
Tiền lãi vay đã trả	-52,991	-40,268
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13,109	-33,251
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-350,725	-138,649
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-18,100	-3,409
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	420	6,239
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-367,000	-260,369
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	15,583	71,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1,000	-2,509
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	95	17,770
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	19,276	32,628
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	370,452	96,279
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	15,000
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,930,587	1,902,399
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,549,578	-1,721,872
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-41	-92,874
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	74,097	-150,906
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	28,252	179,158
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	36,105	102,348	28,252

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015