MAYBANK

Công Ty

QTP ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	2,174,302	2,304,888
Lợi nhuận trước thuế:	708,889	366,620
Khấu hao tài sản cố định	-	-
Các khoản dự phòng	-33,177	33,177
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-19,257	110,698
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-4,037	1,517
Chi phí lãi vay	668,890	774,944
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3,322,653	3,370,234
Tăng, giảm các khoản phải thu	-270,748	97,322
Tăng, giảm hàng tồn kho	-111,072	-76,779
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-61,246	23,733
Tăng, giảm chi phí trả trước	-497	-310,499
Tiền lãi vay đã trả	-703,574	-798,359
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-483,638	-37,789
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-491,537	-41,094
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	237	279
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	5,390	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,272	3,026
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-1,671,494	-2,036,368
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	358,058	40,800
Tiền chi trả nợ gốc vay	-2,029,551	-2,077,167
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	19,171	230,731
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	300,617	69,886
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	319,788	300,617

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015