APL (
UPCOM)
- Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI
| 2017 | 2016 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 14,325 | -4,453 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 3,062 | 3,056 |
| Khấu hao tài sản cố định | 1,205 | 1,260 |
| Các khoản dự phòng | - | - |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 5 | 60 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -18 | -9 |
| Chi phí lãi vay | 2,082 | 1,890 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 6,336 | 6,258 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -8,226 | 8,741 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -7,511 | -6,171 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 27,124 | -9,841 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | -47 | - |
| Tiền lãi vay đã trả | -2,132 | -1,895 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -633 | -670 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | -1,804 | -563 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -1,823 | -573 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | - | - |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | - | - |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 18 | 9 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | -12,479 | 4,751 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | - |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 192,460 | 189,425 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -203,500 | -183,797 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -1,440 | -878 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | 42 | -266 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 260 | 526 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | - | - |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 301 | 260 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015